> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://academy.midas-club.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://academy.midas-club.com/risk-menedzhment/kontrol-riskov.md).

# Контроль рисков

Эффективный риск-менеджмент является фундаментом любой успешной торговой стратегии. Он основывается на строгом математическом подходе, исключая интуитивные или эмоциональные решения. Правильно организованный контроль рисков позволяет трейдеру стабильно торговать и сохранять капитал даже в периоды убытков.

#### Ключевые принципы риск-менеджмента:

* Любая сделка может привести к убытку.<br>
* Убытки неизбежны, но их необходимо ограничивать заранее.<br>
* Умение вовремя закрывать убыточные позиции важнее, чем попытки максимизировать прибыль.<br>
* Сделка, закрытая с убытком по строгим правилам риск-менеджмента, является правильной сделкой.<br>
* Несколько стоп-лоссов за день — нормальная практика. Длительная серия прибыльных сделок должна насторожить.<br>
* На начальном этапе торговли важно использовать минимальные рабочие объёмы, постепенно увеличивая их с ростом навыков.

#### Как правильно рассчитывать риски?

Предположим, ваш депозит составляет $100. Решите, какой максимальный процент от депозита вы готовы потерять в одной сделке (например, 1%). Далее установите соотношение риска к прибыли (Risk/Reward или R/R). Наиболее оптимальным считается соотношение 1:3. Это означает, что при риске $1 ожидаемая прибыль должна составлять не менее $3.

Также определите дневную просадку — максимально допустимый убыток за день. Если вы выбрали 5%, то после достижения этой отметки торговлю следует остановить до следующего дня, чтобы избежать эмоциональных решений и дальнейших потерь.

#### Пример расчёта:

Если из 10 сделок только 3 оказались прибыльными (при R/R=1:3):

* Прибыль: 3 сделки × $3 = $9<br>
* Убыток: 7 сделок × $1 = $7<br>
* Итоговая прибыль за день: $2<br>

Таким образом, достаточно выигрывать лишь в 30% сделок для положительного результата.<br>

#### Особенности расчёта рисков в зависимости от волатильности:

Чем выше волатильность инструмента, тем меньше должен быть рабочий объём сделки. Это позволяет сохранять стабильность прибыли и убытка независимо от торговых инструментов.

#### Торговля с плечом:

Плечо — это использование заёмных средств, которые предоставляет биржа.

Плюсы:

* Возможность значительного увеличения прибыли.
* Возможность одновременно торговать несколькими инструментами.
* Быстрое увеличение депозита.

Минусы:

* Повышенные риски.
* Риск ликвидации счёта при неблагоприятном движении цены.
* Дополнительные комиссии за удержание позиций (фондирование).<br>

Рекомендуется использовать специальный калькулятор рисков для быстрого расчёта параметров сделки при торговле с плечом.

<br>